Загальний опис пiдсистеми
"Банк"

Пiдсистема окремою задачею входить в комплекс програм АРМ "Базiс" i дозволяє автоматизувати ведення банкiвських операцiй органiзацiї.

Пiдсистема складається з наступних функцiонально пов'язаних пiдзадач:

формування i друк платiжних i пiдсумкових документiв;
ведення проводок по журналу-ордеру n 2;
ведення бюджетних асигнувань;
касовi витрати i аналiтика кошторису витрат

Основнi можливостi пакету

Платiжнi документи

формування платiжних документiв (доручень, вимог) для подальшого друку i вiдправленя в банк;
на основi введених первинних документiв автоматично формуються такi звiти:
- добовi реєстри проведених платiжних документiв;
- пiдсумковi реєстри з розбивкою на КЕКВ i параграфи (дату видачi реєстра вказує користувач);
контрольнi таблицi, згрупованi по параграфам i КЕКВ, з розбивкою по дням i пiдроздiлам (мiсяць видачi звiту вказує користувач).

Журнал-ордер №2

виконання банкiвських проводок платiжних документiв, як пiдготовлених ранiше (свої платiжнi документи), так i сформованих пiд час банкiвської проводки (платiжнi документи стороннiх органiзацiй). В кожному платiжному документi можлива кореспонденцiя по кiльком бухгалтерським рахункам, параграфам, КЕКВ, пiдроздiлам;
перегляд банкiвських виписок за будь-який iнтервал часу з можливою розбивкою їх по прибутку/витратам (можливий перегляд по конкретнiй органiзацiї i iншi критерiї вiдбору);
на основi введених первинних документiв автоматично формуються такi звiти:
- журнал-ордер №2 (накопичувальна вiдомiсть по рахункам з розбивкою по датам виписки банка);
- журнал проведених банкiвських документiв за будь-який iнтервал часу, з группiровочною таблицею по бухгалтерським рахункам (iнтервал видачi звiту вказує користувач).

Ведення бюджетних асигнувань

формування кошторису бюджетних асигнувань з розбивкою на параграфи, КЕКВ, пiдроздiли (по кварталам);
формування повiдомлень (додаткових бюджетних асигнувань) що надходять протягом поточного фiнансового року.

Касовi витрати i аналiтика кошторису витрат

автоматичне формування кошторису витрат органiзацiї з розбивкою по КЕКВ, параграфам, пiдроздiлам (дату формирования кошторису витрат вказує користувач);
проведення коригувань кошторису витрат по параграфам i КЕКВ на вказану користувачем дату;

Додатковi можливостi

Ведення довiдникiв

розрахункових рахункiв органiзацiї (користувач самостiйно вирiшує, який рахунок зробити поточним);
органiзацiй (заповнюється карточка органiзацiї-контрагента, що надалi прискорює обробку платiжних документiв);
бухгалтерських рахункiв;
КЕКВ;
параграфiв;
пiдроздiлiв (замiсть пiдроздiлiв довiдник може включати номера i назви госпрозрахункових тем органiзацiї);

Робота iз довiдниками включає в себе набiр рiзних функцiй, а саме: введення нових записiв, видалення непотрiбних записiв, пошук по ключу, вибiр групи записiв по вказаному критерiю.

Сервiснi функцiї

Запропоновано набiр спецiальних сервiсних функцiй для пiдтримки нормальної роботи задачi:

конфiгурацiя системи (налаштування на конкретного користувача);
установка поточного фiнансового року (можливий перегляд звiтiв з архiвних даних);
створення iндексiв (вiдновлення даних);
переформування даних по еталону;
створення архiвiв в будь-який момент часу.

Загальний опис пiдсистеми "Банк"