НАСТРОЙКА ПЕРЕДАЧИ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ДИСКЕТУ "АРМ-БАЗИС" -> MEREGA_M
  1. Предварительная информация.

1.1. Пункты отмеченные (*) доступны начиная с версии БАНКА 3.03 от 22/04/2004
1.2. Пункты отмеченные (^) не используются, начиная с версии БАНКА 3.03 от 22/04/2004
1.3. В пунктах, которые отмечены (!), в {} содержится объяснения в работе\настройке для версии БАНКА 3.03 от 22/04/2004

  1. Настройка.

2.1. Активизация режима .

Необходимо зайти в диалоговый режим и в окне "Command" набрать команды:
SELECT ba_set <ENTER>
REPLACE y_kazn WITH .t.,kazn_ru WITH 4 <ENTER>
QUIT <ENTER>
После этого в меню "Документы" появится пункт "Передача в казначейство".

2.2. Настройка передачи (пункт "Документы\Передача в казначейство\Настройка передачи").

a) Строка "Путь к базе для передачи:" - необходимо указать путь к программе МЕРЕЖА-М (например,C:\MEREGA_M\)
б) Строка "Розпорядник коштiв:" - выбрать, кто является распорядителем средств: казначейство или сама организация
в) Строка "Печать юридических обязательств" - необходимо поставить [X]
г) Строка "Текущий номер реестра:" - при необходимости изменить номер реестра.
д*)Строка "Формат программы Miсц.бюдж." - формат файла для МЕРЕЖА-М с новым полем "БЮДЖЕТ"
е*)Строка "Формат программы Payments For Windows" - формат файла для МЕРЕЖА-М под WINDOWS
ф*)Строка "Код получателя:" - внутренний код орг-ии по МЕРЕЖЕ(ранее брался из программы МЕРЕЖА-М напрямую).

2.3. Дополнительные настройки. (пункт "НСИ\Справочник лиц.счетов\F3-редакт")

а!) Строка "В казначействе" обязательно поставить [X],если с данного счета осуществляется передача в казначейство.{В новой версии наличие данного 'крестика' необязательно}.
б!) Пункт "Настройка реквизитов".Обязательны к заполнению поля:
"МФО" и "КПК (Код программной классификации)"{поле "КПК" необходимо будет заполнить по новой}.
в*) Пункт "Настройка реквизитов".Обязательны к заполнению поля:

KПК
KВК
KФК
Бюджет

В старых версиях банка эти поля брались из справочников программы МЕРЕЖА-М.
Теперь для каждого из полей создан справочник, который доступен по клавише F1.
Желательно их заполнить.

  1. Юридические обязательства(пункт "Документы\Передача в казначейство\Юридические обязательства").

В этом пункте мы можем добавлять, удалять, редактировать, распечатывать юридические обязательства.
а!) "Добавление\редактирование"(клавиши F2 и F3)
Здесь вносятся\корректируются данные по юридическому обязательству.
Для строк "Код за ЕДРПОУ орг-ии" и "Название организации" можно вызвать "справочник организаций"(клавиша F1).
Примечание:1) После "Код" наращивается автоматически и редактировать его не рекомендуется.
2) Если в колонке:

Наши реквизиты
Р.рах
Код ЕДРПОУ
Название
Код орг-ии
КВК
КПК
КФК
БЮДЖЕТ

отсутствуют либо неверны данные, рекомендуется еще раз выполнить пункт "1.Настройка". {Для полей КВК .... БЮДЖЕТ доступен вызов справочника по клавише F1}
б) "Печать"(клавиша F9)
По этой клавише можно распечатать "Реестр юридических обязательств" без формирования данных на дискету. Для это нужно только клавишами "INS","-","+","Пробел" выбрать нужные обязательства и нажать F9.

  1. Финансовые обязательства(пункт "Документы\Передача в казначейство\Финансовые обязательства").

Работа с этим пунктом аналогична работе с п."2.Юридические обязательства".

  1. Подготовка платежных документов к передаче.

При подготовке платежки для передачи необходимо:
5.1.Проводки занести ДО ввода юр.\фин. обязательств.
5.2.ОБЯЗАТЕЛЬНО указать КЭК в проводке.
5.3.Нажать кнопку "Дополнительные сведения" (клавиша ALT+D).
Пункт " Дополнительные сведения" отвечает за закрепление\редактирование обязательств в платежке.
а)"Ввод общих настроек".
Общими для всей платежки являются поля "Вид внебюджетных средств....:" и " Подвид внебюджетных средств.:". Они заполняются согласно инструкциям, полученным в казначействе.
Общими также являются поля: "Основ.:","N дог.:","Название дог.:". Они заполняются ТОЛЬКО при необходимости печати "нестандартного" реестра финансовых обязательств.
б) "Ввод обязательств".
Для каждой проводки в платежке необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать финансовое и юридическое обязательства. Кнопки <PgUp,PgDown,Home> отвечают за перемещение по проводкам. Клавиша <TAB> отвечает за перемещение между юридическим и финансовым обязательствами.
в) "Ввод финансового обязательства".
За финансовое обязательство отвечают следующие поля:

Koд наращивается автоматически, редактирование поля
не рекомендуется
Дата фин.об дублируется из платежки
Номер фин.об дублируется из платежки
Сумма фин.об дублируется из платежки
КЕКВ дублируется из платежки
Предв.опл заполняется вручную
Дата внес. в реес дублируется из платежки

Во всех полях активна клавиша F1 - вызов справочника фин.обязательств.
Здесь возможно редактирование финансового обязательства. Удалить финансовое обязательство можно из п."3.Финансовые обязательства (пункт "Документы\Передача в казначейство\Финансовые обязательства").".
г) "Ввод юридического обязательства".
За юридическое обязательство отвечают следующие поля:

Код за ЕДРПОУ орг
Название орг
Koд
Дата юрид.об
Номер юрид.об
Сумма. юрид.об
КЕКВ
Дата,действ.дог
Дата внес. в реес
Прим.:предв.опл
Примечание

Их нельзя редактировать. Все поля заполняются из "Справочника юридических обязательств",который вызывается клавишей F1 в поле "Koд...............:".
5.4.Сохранение обязательств.
После ввода всех данных необходимо вернуться в окно платежки и нажать "F10 - сохранить".Обязательства сохраняются ТОЛЬКО с платежкой.
5.5.Дублирование платежки/обязательств.
При дублировании платежки по клавише "F2 - из документа" переносятся ТОЛЬКО юридические обязательства.

  1. Передача платежных документов на дискету.

6.1.В пункте "Подготовка\корректировка" меню "Документы" необходимо отметить документы для передачи клавишей INSERT. Далее нажать клавишу "F7 - Банк". У всех выбранных документов справа появится "*" - признак готовности документа к передаче.
6.2.Необходимо зайти в п."Документы\Передача в казначейство\Передача на дискету" и нажать ENTER
6.3.Для формирования реестра юридических обязательств на дискету необходимо на вопрос "Формировать реестр юр.обяз.?" ответить "Да", выбрать клавишами <INS/-/+/Пробел> необходимые обязательства и нажать "F2-Cтарт".
6.4.Сформированне данные на дискете можно посмотреть ответив утвердительно на вопрос "Посмотрим дискету?".
6.5.После передачи у документов появится признак "Б"(передано) в пункте "Подготовка\корректировка"
меню "Документы".Для повторной передачи платежки необходимо этот признак снять(нажать <CTRL + f7> стоя на платежке
либо пересохранив документ).

  1. Печать реестров(пункт "Документы\Передача в казначейство\Печать реестров").

В этом пункте можно распечатать следующие реестры:
"Реестр платежных документов"
"Реестр юридических обязательств"
"Реестр финансовых обязательств"
"Реестр платежных документов(2)"
Все реестры печатаются согласно последним данным, сформированным на дискету, то есть сначала выполняется передача и только потом печататются реестры. При повторной передаче реестры тоже необходимо перепечатать.

  1. Печать реестров без передачи на дискету.

В случае возникновения необходимости печати реестров без формирования данных на дискету их можно распечатать в следующих пунктах:
"Реестр юридических обязательств" - пункт "Документы\Передача в казначейство\Юридические обязательства\F9 - печать"
"Реестр финансовых обязательств" - пункт "Документы\Передача в казначейство\Финансовые обязательства\F9 - печать"
"Реестр платежных документов(форма 2)" - пункт "Документы\Подготовка - корректировка\ALT + F6 - печать"

  1. Передача только платежек(без обязательств).

9.1.Выполнить все действия описанные в п.4, кроме выбора "Юридических обязательств" из справочника.
9.2.Удалить сформированные финансовые обязательства в п."Документы\Передача в казначейство\Финансовые обязательства\".
9.3.Выполнить все действия описанные в п.5