Загальний опис пiдсистеми
"Банк"
Пiдсистема окремою задачею входить в комплекс програм АРМ "Базiс" i дозволяє автоматизувати ведення банкiвських операцiй органiзацiї.
Пiдсистема складається з наступних функцiонально пов'язаних пiдзадач:
- формування i друк платiжних i пiдсумкових документiв;
- ведення проводок по журналу-ордеру n 2;
- ведення бюджетних асигнувань;
- касовi витрати i аналiтика кошторису витрат
Основнi можливостi пакету
Платiжнi документи
- формування платiжних документiв (доручень, вимог) для подальшого друку i вiдправленя в банк;
- на основi введених первинних документiв автоматично формуються такi звiти:
- добовi реєстри проведених платiжних документiв;
- пiдсумковi реєстри з розбивкою на КЕКВ i параграфи (дату видачi реєстра вказує користувач);
- контрольнi таблицi, згрупованi по параграфам i КЕКВ, з розбивкою по дням i пiдроздiлам (мiсяць видачi звiту вказує користувач).
Журнал-ордер №2
- виконання банкiвських проводок платiжних документiв, як пiдготовлених ранiше (свої платiжнi документи), так i сформованих пiд час банкiвської проводки (платiжнi документи стороннiх органiзацiй). В кожному платiжному документi можлива кореспонденцiя по кiльком бухгалтерським рахункам, параграфам, КЕКВ, пiдроздiлам;
- перегляд банкiвських виписок за будь-який iнтервал часу з можливою розбивкою їх по прибутку/витратам (можливий перегляд по конкретнiй органiзацiї i iншi критерiї вiдбору);
- на основi введених первинних документiв автоматично формуються такi звiти:
- журнал-ордер №2 (накопичувальна вiдомiсть по рахункам з розбивкою по датам виписки банка);
- журнал проведених банкiвських документiв за будь-який iнтервал часу, з группiровочною таблицею по бухгалтерським рахункам (iнтервал видачi звiту вказує користувач).
Ведення бюджетних асигнувань
- формування кошторису бюджетних асигнувань з розбивкою на параграфи, КЕКВ, пiдроздiли (по кварталам);
- формування повiдомлень (додаткових бюджетних асигнувань) що надходять протягом поточного фiнансового року.
Касовi витрати i аналiтика кошторису витрат
- автоматичне формування кошторису витрат органiзацiї з розбивкою по КЕКВ, параграфам, пiдроздiлам (дату формирования кошторису витрат вказує користувач);
- проведення коригувань кошторису витрат по параграфам i КЕКВ на вказану користувачем дату;
Додатковi можливостi
Ведення довiдникiв
- розрахункових рахункiв органiзацiї (користувач самостiйно вирiшує, який рахунок зробити поточним);
- органiзацiй (заповнюється карточка органiзацiї-контрагента, що надалi прискорює обробку платiжних документiв);
- бухгалтерських рахункiв;
- КЕКВ;
- параграфiв;
- пiдроздiлiв (замiсть пiдроздiлiв довiдник може включати номера i назви госпрозрахункових тем органiзацiї);
Робота iз довiдниками включає в себе набiр рiзних функцiй, а саме: введення нових записiв, видалення непотрiбних записiв, пошук по ключу, вибiр групи записiв по вказаному критерiю.
Сервiснi функцiї
Запропоновано набiр спецiальних сервiсних функцiй для пiдтримки нормальної роботи задачi:
- конфiгурацiя системи (налаштування на конкретного користувача);
- установка поточного фiнансового року (можливий перегляд звiтiв з архiвних даних);
- створення iндексiв (вiдновлення даних);
- переформування даних по еталону;
- створення архiвiв в будь-який момент часу.
