Загальний опис пiдсистеми
"Каса"
Пiдсистема "Каса" окремою задачею входить в комплекс програм АРМ "Базiс" i дозволяє автоматизувати ведення касових операцiй органiзацiї.
Пiдсистема "Каса" складається з наступних функцiонально пов'язаних пiдзадач:
- касовi документи;
- формування i друк платiжних i пiдсумкових документiв;
- ведення проводок по журналу-ордеру №1.
Основнi можливостi пакету
Платiжнi документи
Формування платiжних документiв (прибутковий, витратний касовий ордер) з подальшим друком i вiдправленням в касу;
На основi введених первинних документiв автоматично формуються такi звiти:
- добовi реєстри проведених касових документiв;
- пiдсумковi реєстри з розбивкою на КЕКВ i параграфи (дату видачi реєстра вказує користувач);
- контрольнi таблицi, згрупованi по параграфам i КЕКВ, з розбивкою по дням i пiдроздiлам (мiсяць видачi звiту вказує користувач).
Журнал-ордер №1
- виконання касових проводок платiжних документiв, як пiдготовлених ранiше (свої платiжнi документи), так i сформованих пiд час касової проводки. В кожному платiжному документi можлива кореспонденцiя по кiльком бухгалтерським рахункам, параграфам, КЕКВ, пiдроздiлам;
- перегляд касових виписок за будь-який iнтервал часу з можливою розбивкою їх по прибутку/витратам (можливий перегляд по конкретнiй органiзацiї i iншi критерiї вiдбору);
- на основi введених первинних документiв автоматично формуються такi звiти:
- журнал-ордер №1 (накопичувальна вiдомiсть по рахункам з розбивкою в розрiзi дат / рахункiв);
- журнал проведених касових документiв за будь-який iнтервал часу, з групiровочною таблицею по бухгалтерським рахункам (iнтервал видачi звiту вказує користувач).
Додатковi можливостi
Ведення довiдникiв:
- пiдзвiтних осiб;
- бухгалтерських рахункiв;
- КЕКВ;
- параграфiв;
- пiдроздiлiв (замiсть пiдроздiлiв довiдник може включати номера i назви госпрозрахункових тем органiзацiї);
Робота iз довiдниками включає в себе набiр рiзних функцiй, а саме: введення нових записiв, видалення непотрiбних записiв, пошук по ключу, вибiр групи записiв по вказаному критерiю.
Сервiснi функцiї
Запропоновано набiр спецiальних сервiсних функцiй для пiдтримки нормальної роботи задачi:
- конфiгурацiя системи (налаштування на конкретного користувача);
- установка поточного фiнансового року (можливий перегляд звiтiв з архiвних даних);
- створення iндексiв (вiдновлення даних);
- створення архiвiв в будь-який момент часу.
